本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

最近交了新的女朋友,在性事屏東縣潮州鎮成人商品方面,

女方需求很大,白天要上班,晚上回來還要天天操,真的有點力不從心,

剛好這幾天在門市看到台灣德利Darly*Smooth Lotion.潤滑液25ml 隨身瓶三入裝(原味+花香+牛奶) ,覺得很心動!

也在網路上看了好幾次,但是我想台灣德利Darly*Smooth Lotion.潤滑液25ml 隨身瓶三入裝(原味+花香+牛奶)

雲林縣莿桐鄉後庭拉珠Sex478-成人情趣用品網上買應該會比較便宜,

而且包裝隱密,標榜百分百正品,

滿千元即可免運費還可以自己挑贈品並且有貨到付款的服務

簡直是買情趣用品的第一選擇啊!!!

商品的詳細資料就請進網站看啦

我要購買







台灣德利Darly*Smooth Lotion.潤滑液25ml 隨身瓶三入彰化縣埔心鄉情趣睡衣裝(原味+花香+牛奶)

商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

基金名稱                                                       105/12/12  105/12/09   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.77860    9.78000  -0.00140   -0.01431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.61000   10.73000  -0.12000   -1.11836
中國信託台灣優勢基金                                             14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.20260   10.17300   0.02960    0.29097
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.39960    8.37510   0.02450    0.29253
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.07700   10.03410   0.04290    0.42754
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.22740    9.18810   0.03930    0.42773
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.20570   10.21200  -0.00630   -0.06169
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.87990    9.88600  -0.00610   -0.06170
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91390   10.91360   0.00030    0.00275
中國信託精穩基金                                                 15.21080   15.23880  -0.02800   -0.18374
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     52.52000   52.86000  -0.34000   -0.64321
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.76440   10.76340   0.00100    0.00929
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.20490   10.19800   0.00690    0.06766
元大上證50基金                                                   27.37000   27.70000  -0.33000   -1.19134
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.91100   10.92900  -0.01800   -0.16470
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.21700   15.18900   0.02800    0.18434
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.07300   10.06700   0.00600    0.05960
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.93400    9.92200   0.01200    0.12094
元大中國平?基金-人民幣                                           2.94000    2.94000   0.00000    0.00000
元大中國平?基金-新台幣                                          13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82480   10.83070  -0.00590   -0.05447
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.55660   10.54610   0.01050    0.09956
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.05230   10.05820  -0.00590   -0.05866
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.97720    9.96130   0.01590    0.15962
元大巴西指數基金                                                  5.31000    5.31300  -0.00300   -0.05647
元大巴菲特基金                                                   23.86000   24.06000  -0.20000   -0.83126
元大日經225基金                                                  24.15000   24.01000   0.14000    0.58309
元大台商收成基金                                                 21.53000   21.62000  -0.09000   -0.41628
元大台灣50單日反向1倍基金                                        15.95000   15.90000   0.05000    0.31447
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.74000   25.96000  -0.22000   -0.84746
元大台灣中型100基金                                              25.88000   26.04000  -0.16000   -0.61444南投縣南投市無線跳蛋
元大台灣加權股價指數基金                                         20.71700   20.81400  -0.09700   -0.46603
元大台灣卓越50基金                                               72.90000   73.18000  -0.28000   -0.38262
元大台灣金融基金                                                 14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
元大台灣高股息基金                                               23.22000   23.46000  -0.24000   -1.02302
元大台灣電子科技基金                                             29.91000   30.07000  -0.16000   -0.53209
元大全球ETF成長組合基金                                          10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.91000   11.99000  -0.08000   -0.66722
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.41000   11.50000  -0.09000   -0.78261
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.61000   10.72200  -0.11200   -1.04458
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.28000    6.26000   0.02000    0.31949
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.63000  -0.01000   -0.15083
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.93400    8.93300   0.00100    0.01119
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.00010   10.03610  -0.03600   -0.35871
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.71580    9.79290  -0.07710   -0.78731
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62910    9.64080  -0.01170   -0.12136
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.43860    9.48010  -0.04150   -0.43776
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
元大全球農業商機基金                                             15.96000   16.01000  -0.05000   -0.31230
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.72000    7.70000   0.02000    0.25974
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
元大印尼指數基金                                                  8.82500    8.82600  -0.00100   -0.01133
元大印度指數基金                                                  8.38500    8.35300   0.03200    0.38310
元大印度基金                                                     10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
元大多多基金                                                     16.70000   16.86000  -0.16000   -0.94899
元大多福基金                                                     51.09000   51.72000  -0.63000   -1.21810
元大亞太成長基金                                                  9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.82520    8.84220  -0.01700   -0.19226
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.68400    7.71880  -0.03480   -0.45085
元大卓越基金                                                     41.22000   41.53000  -0.31000   -0.74645
元大店頭基金                                                      7.08000    7.12000  -0.04000   -0.56180
元大泛歐成長基金                                                  8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03260   10.03200   0.00060    0.00598
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.70640    9.70460   0.00180    0.01855
元大高科技基金                                                   12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
元大得利貨幣市場基金                                             16.14780   16.14740   0.00040    0.00248
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90640   11.90610   0.00030    0.00252
元大富櫃50基金                                                   10.82000   10.92000  -0.10000   -0.91575
元大華夏中小基金                                                  6.72000    6.73000  -0.01000   -0.14859
元大新中國基金-人民幣                                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
元大新中國基金-美元                                               8.93300    8.96900  -0.03600   -0.40138
元大新中國基金-新台幣                                             9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
元大新主流基金                                                   19.89000   20.13000  -0.24000   -1.19225
元大新東協平衡基金-美元                                           9.48400    9.52900  -0.04500   -0.47224
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
元大新興市場ESG策略基金                                          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.76710   11.86240  -0.09530   -0.80338
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.85190   10.97400  -0.12210   -1.11263
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.08240   11.12300  -0.04060   -0.36501
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.55910   10.64300  -0.08390   -0.78831
元大新興亞洲基金                                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00840   15.00810   0.00030    0.00200
元大經貿基金                                                     28.19000   28.48000  -0.29000   -1.01826
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.87000   17.54000   0.33000    1.88141
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.47000   13.81000  -0.34000   -2.46198
元大精準中小基金                                                 17.81000   18.00000  -0.19000   -1.05556
元大摩臺基金                                                     33.75000   33.89000  -0.14000   -0.41310
元大標普500基金                                                  21.51000   21.27000   0.24000    1.12835
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.33000   17.40000  -0.07000   -0.40230
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.77000   23.41000   0.36000    1.53780
元大標智滬深300基金                                              16.37000   16.53000  -0.16000   -0.96794
元大歐洲50基金                                                   22.01000   21.97000   0.04000    0.18207
元大績效基金                                                     36.91000   37.20000  -0.29000   -0.77957
元大韓國KOSPI200基金                                             19.29000   19.32000  -0.03000   -0.15528
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.17000   13.35000  -0.18000   -1.34831
日盛上選基金                                                     21.35000   21.57000  -0.22000   -1.01994
日盛小而美基金                                                   17.50000   17.84000  -0.34000   -1.90583
日盛中國內需動力基金                                              9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73480   11.71560   0.01920    0.16388
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.83300   10.81530   0.01770    0.16366
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.63360   11.61950   0.01410    0.12135
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.80330   10.79510   0.00820    0.07596
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.63470   10.63040   0.00430    0.04045
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83680    9.83280   0.00400    0.04068
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.38940   10.38110   0.00830    0.07995
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.12190    9.20230  -0.08040   -0.87369
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.25520    9.30520  -0.05000   -0.53733
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
日盛日盛基金                                                     10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
日盛全球抗暖化基金                                                8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
日盛全球新興債券基金A                                            10.83240   10.82440   0.00800    0.07391
日盛全球新興債券基金B                                             9.18230    9.17550   0.00680    0.07411
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50560    2.50010   0.00550    0.21999
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94740    1.94310   0.00430    0.22130
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38710    0.38630   0.00080    0.20709
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30250    0.30190   0.00060    0.19874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.77180   12.75610   0.01570    0.12308
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83890    9.82680   0.01210    0.12313
日盛亞洲機會基金                                                  6.00000    6.01000  -0.01000   -0.16639
日盛金緻招牌組合基金                                             10.13900   10.12180   0.01720    0.16993
日盛首選基金                                                     12.51000   12.64000  -0.13000   -1.02848
日盛高科技基金                                                   11.72000   11.83000  -0.11000   -0.92984
日盛貨幣市場基金                                                 14.66770   14.66730   0.00040    0.00273
日盛新台商基金                                                   28.32000   28.55000  -0.23000   -0.80560
日盛精選五虎基金                                                 29.85000   30.03000  -0.18000   -0.59940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39700   13.39670   0.00030    0.00224
台新2000高科技基金                                               25.40000   25.55000  -0.15000   -0.58708
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06890   14.06860   0.00030    0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.02860   10.01600   0.01260    0.12580
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.98910   10.00450  -0.01540   -0.15393
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.98680    9.96830   0.01850    0.18559
台新中國通基金                                                   34.97000   35.11000  -0.14000   -0.39875
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.71510   10.71430   0.00080    0.00747
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.74900   12.72200   0.02700    0.21223
台新中國精選中小基金                                              9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
台新主流基金                                                     18.67000   18.78000  -0.11000   -0.58573
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.23000   19.18000   0.05000    0.26069
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60580    0.60630  -0.00050   -0.08247
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49780    0.49820  -0.00040   -0.08029
台新台灣中小基金                                                 27.77000   27.84000  -0.07000   -0.25144
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.91880    9.92720  -0.00840   -0.08462
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.16360    9.17860  -0.01500   -0.16342
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.57690    9.59260  -0.01570   -0.16367
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.84900    9.85520  -0.00620   -0.06291
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.91940    9.92530  -0.00590   -0.05944
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
台新印度基金                                                     12.57000   12.51000   0.06000    0.47962
台新亞美短期債券基金                                             10.90430   10.90060   0.00370    0.03394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.56340    9.55200   0.01140    0.11935
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30560    0.30630  -0.00070   -0.22853
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.07720   12.06280   0.01440    0.11938
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37930    0.38020  -0.00090   -0.23672
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02490   11.02470   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               26.04510   26.14560  -0.10050   -0.38439
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.49760   10.52330  -0.02570   -0.24422
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.62020    8.64130  -0.02110   -0.24418
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.18000    5.18000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.86360    9.87700  -0.01340   -0.13567
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.38800   10.36300   0.02500    0.24124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.61000   13.74000  -0.13000   -0.94614
未來資產全球大消費基金                                           11.47000   11.36000   0.11000    0.96831
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.12000   12.10130   0.01870    0.15453
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.64540   10.62900   0.01640    0.15429
未來資產亞洲新富基金                                             15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49450   12.49420   0.00030    0.00240
未來資產阿波羅基金                                                8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
未來資產新興市場債券基金A                                         9.05990    9.07740  -0.01750   -0.19279
未來資產新興市場債券基金B                                         7.65440    7.66920  -0.01480   -0.19298
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.45180   10.45060   0.00120    0.01148
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.61120    9.62050  -0.00930   -0.09667
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.74600    9.74330   0.00270    0.02771
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.31930   10.31650   0.00280    0.02714
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54470    8.56210  -0.01740   -0.20322
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07160    9.09220  -0.02060   -0.22657
永豐中小基金                                                     37.89000   38.08000  -0.19000   -0.49895
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04070    2.03720   0.00350    0.17180
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.45020    2.44600   0.00420    0.17171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.53410    9.52820   0.00590    0.06192
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11190   11.10500   0.00690    0.06213
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.54000    3.57000  -0.03000   -0.84034
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.31000   16.44000  -0.13000   -0.79075
永豐主流品牌基金                                                 13.25000   13.28000  -0.03000   -0.22590
永豐永豐基金                                                     27.88000   28.00000  -0.12000   -0.42857
永豐亞洲民生消費基金                                             10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           11.11160   11.10440   0.00720    0.06484
永豐高科技基金                                                   16.08000   16.21000  -0.13000   -0.80197
永豐貨幣市場基金                                                 13.79510   13.79480   0.00030    0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.25240    2.24910   0.00330    0.14673
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.22200    2.22650  -0.00450   -0.20211
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.46190    8.45880   0.00310    0.03665
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41180   10.40800   0.00380    0.03651
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.08370    8.07450   0.00920    0.11394
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.31510   11.30230   0.01280    0.11325
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.97000   15.73000   0.24000    1.52575
永豐臺灣加權ETF基金                                              46.72000   46.94000  -0.22000   -0.46868
永豐領航科技基金                                                 26.20000   26.38000  -0.18000   -0.68234
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
永豐趨勢平?基金                                                 37.61000   37.87000  -0.26000   -0.68656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.85920   10.85630   0.00290    0.02671
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
兆豐國際中小基金                                                 12.54000   12.58000  -0.04000   -0.31797
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金                                              9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
兆豐國際生命科學基金                                             15.28000   15.10000   0.18000    1.19205
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.82000    9.81030   0.00970    0.09888
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.86520    9.86910  -0.00390   -0.03952
兆豐國際全球高股息基金                                           10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
兆豐國際全球基金                                                 27.75000   27.70000   0.05000    0.18051
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02130   10.02050   0.00080    0.00798
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.08940   10.08730   0.00210    0.02082
兆豐國際國民基金                                                 21.12000   21.24000  -0.12000   -0.56497
兆豐國際第一基金                                                 11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82720    9.80950   0.01770    0.18044
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.32490    8.31000   0.01490    0.17930
兆豐國際萬全基金                                                 17.31000   17.33000  -0.02000   -0.11541
兆豐國際電子基金                                                 20.62000   20.71000  -0.09000   -0.43457
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               27.72000   27.86000  -0.14000   -0.50251
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41650   12.41620   0.00030    0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12360   11.08500   0.03860    0.34822
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.03300   11.00950   0.02350    0.21345
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.29050   10.27090   0.01960    0.19083
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.03370   11.01170   0.02200    0.19979
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.91770    8.88670   0.03100    0.34884
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.78560    9.76410   0.02150    0.22019
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.35970    9.34190   0.01780    0.19054
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.71860    9.69800   0.02060    0.21241
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.83060    9.81190   0.01870    0.19058
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
合庫全球新興市場基金                                              8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
合庫貨幣市場基金                                                 10.06250   10.06230   0.00020    0.00199
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.27950   10.26210   0.01740    0.16956
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.73410   10.74310  -0.00900   -0.08377
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.03490   12.04140  -0.00650   -0.05398
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.72490    8.71000   0.01490    0.17107
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.27810    9.28580  -0.00770   -0.08292
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.27930   10.28480  -0.00550   -0.05348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.41530   10.41290   0.00240    0.02305
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.31750    9.35420  -0.03670   -0.39234
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.49780    9.50290  -0.00510   -0.05367
安聯中國東協基金                                                 13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
安聯中國策略基金                                                 12.50000   12.52000  -0.02000   -0.15974
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
安聯中華新思路基金-美元                                           9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
安聯台灣大壩基金                                                 17.90000   18.06000  -0.16000   -0.88594
安聯台灣科技基金                                                 28.49000   28.67000  -0.18000   -0.62783
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40790   12.40760   0.00030    0.00242
安聯台灣智慧基金                                                 20.21000   20.39000  -0.18000   -0.88279
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.84830    9.83720   0.01110    0.11284
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  14.97850   14.95920   0.01930    0.12902
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.31060   11.30230   0.00830    0.07344
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.82410    9.81050   0.01360    0.13863
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.11030   12.08940   0.02090    0.17288
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.94260    9.93450   0.00810    0.08153
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.85890    9.84520   0.01370    0.13915
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72020    9.70340   0.01680    0.17314
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.10790   11.09640   0.01150    0.10364
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.55310   10.53240   0.02070    0.19654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.36550   10.34270   0.02280    0.22045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.55430    9.53720   0.01710    0.17930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.40230    9.38390   0.01840    0.19608
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.20580    9.18550   0.02030    0.22100
安聯全球人口趨勢基金                                              9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.37000   31.17000   0.20000    0.64164
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
安聯全球計量平?基金                                             11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.24860   12.24990  -0.00130   -0.01061
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   11.00670   11.00790  -0.00120   -0.01090
安聯全球新興市場基金                                             14.89000   14.89000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                              9.07000    8.96000   0.11000    1.22768
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.49000    8.47000   0.02000    0.23613
安聯亞洲動態策略基金                                             20.33000   20.30000   0.03000    0.14778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         79.02270   79.03580  -0.01310   -0.01657
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.55940   11.60360  -0.04420   -0.38092
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         66.30710   66.32400  -0.01690   -0.02548
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.63230    9.66910  -0.03680   -0.38059
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.44650    2.44060   0.00590    0.24174
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.60500   10.60250   0.00250    0.02358
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17790    2.17270   0.00520    0.23933
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                9.27120    9.26900   0.00220    0.02374
宏利台灣動力基金                                                 23.60000   23.72000  -0.12000   -0.50590
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.40000    9.40240  -0.00240   -0.02553
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.53950    9.50700   0.03250    0.34185
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.11360    8.11150   0.00210    0.02589
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.47980    8.45090   0.02890    0.34198
宏利全球動力股票基金                                             10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
宏利全球債券組合基金                                             13.08310   13.04960   0.03350    0.25671
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.60230    2.60160   0.00070    0.02691
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.83790   11.84910  -0.01120   -0.09452
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.24920    9.25440  -0.00520   -0.05619
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.52760    2.51790   0.00970    0.38524
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.64930   11.62970   0.01960    0.16853
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.48240    3.49190  -0.00950   -0.27206
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.54750    0.54880  -0.00130   -0.23688
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     16.58000   16.59000  -0.01000   -0.06028
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險)                        2.04580    2.05530  -0.00950   -0.46222
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元)                              9.59340    9.63220  -0.03880   -0.40282
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣)                            9.65910    9.68790  -0.02880   -0.29728
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險)                          9.61300    9.65240  -0.03940   -0.40819
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險)                        1.87800    1.87910  -0.00110   -0.05854
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元)                              8.53640    8.57090  -0.03450   -0.40252
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣)                            8.62940    8.65320  -0.02380   -0.27504
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險)                          8.34950    8.38370  -0.03420   -0.40793
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.47810   71.32550   0.15260    0.21395
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.39300   10.42620  -0.03320   -0.31843
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.37990   10.36750   0.01240    0.11960
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                9.97900    9.96390   0.01510    0.15155
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.14530   10.11240   0.03290    0.32534
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.33100    9.31700   0.01400    0.15026
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.08150    9.06780   0.01370    0.15108
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.32000    9.29200   0.02800    0.30133
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.14560    9.13270   0.01290    0.14125
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.47730    2.47700   0.00030    0.01211
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.37610    0.37570   0.00040    0.10647
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         11.99870   11.97740   0.02130    0.17783
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91610    0.91480   0.00130    0.14211
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.02060    7.99920   0.02140    0.26753
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.11620    2.11520   0.00100    0.04728
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31510    0.31560  -0.00050   -0.15843
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.03700   10.02010   0.01690    0.16866
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37850    0.37810   0.00040    0.10579
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.58860   13.58840   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      1.94000    1.96000  -0.02000   -1.02041
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
宏利臺灣股息收益基金                                             22.87000   22.91000  -0.04000   -0.17460
宏利澳幣保本基金                                                 11.34570   11.33130   0.01440    0.12708
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        10.43000   10.47000  -0.04000   -0.38204
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                       9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.37240   11.35820   0.01420    0.12502
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.49040   10.50100  -0.01060   -0.10094
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                         10.20670   10.18260   0.02410    0.23668
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.88370   10.85800   0.02570    0.23669
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
貝萊德新台幣基金                                                 12.88310   12.88280   0.00030    0.00233
貝萊德寶利基金                                                   19.52000   19.62000  -0.10000   -0.50968
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.54240   10.54140   0.00100    0.00949
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.49210    9.48210   0.01000    0.10546
保德信大中華基金                                                 22.30000   22.25000   0.05000    0.22472
保德信中小型股基金                                               37.89000   38.11000  -0.22000   -0.57728
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
保德信中國中小基金-美元                                           9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.05710    9.02090   0.03620    0.40129
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.09280    9.05340   0.03940    0.43520
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.12470    9.08910   0.03560    0.39168
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.34450    9.30800   0.03650    0.39214
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.40000    8.40000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                           8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                             29.21000   29.38000  -0.17000   -0.57862
保德信全球中小基金                                               25.76000   25.67000   0.09000    0.35060
保德信全球消費商機基金                                           16.77000   16.60000   0.17000    1.02410
保德信全球基礎建設基金                                           11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
保德信全球資源基金                                                7.75000    7.72000   0.03000    0.38860
保德信全球醫療生化基金-美元                                       8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.43000   29.10000   0.33000    1.13402
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83080    9.81420   0.01660    0.16914
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                 9.95650    9.93950   0.01700    0.17103
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.64780    9.59870   0.04910    0.51153
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.75050    9.70090   0.04960    0.51129
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.18670    9.17300   0.01370    0.14935
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.86230   10.84600   0.01630    0.15029
保德信亞太基金                                                   18.23000   18.25000  -0.02000   -0.10959
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.35690    9.35510   0.00180    0.01924
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.51070   11.50850   0.00220    0.01912
保德信店頭市場基金                                               30.25000   30.55000  -0.30000   -0.98200
保德信拉丁美洲基金                                                6.33000    6.26000   0.07000    1.11821
保德信金平?基金                                                 25.98000   26.09000  -0.11000   -0.42162
保德信金滿意基金                                                 35.67000   35.84000  -0.17000   -0.47433
保德信科技島基金                                                 20.05000   20.21000  -0.16000   -0.79169
保德信高成長基金                                                 75.47000   75.93000  -0.46000   -0.60582
保德信第一基金                                                   22.46000   22.65000  -0.19000   -0.83885
保德信貨幣市場基金                                               15.65910   15.65870   0.00040    0.00255
保德信新世紀基金                                                  9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.91750    8.89760   0.01990    0.22366
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.81660   10.79240   0.02420    0.22423
保德信新興趨勢組合基金                                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
保德信瑞騰基金                                                   15.43420   15.43660  -0.00240   -0.01555
保德信歐洲組合基金                                                9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.17510    2.16940   0.00570    0.26275
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.71500    2.70790   0.00710    0.26220
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31300    0.31400  -0.00100   -0.31847
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.38580    0.38700  -0.00120   -0.31008
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.31290    9.32160  -0.00870   -0.09333
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.82010   11.83720  -0.01710   -0.14446
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.50900   10.47860   0.03040    0.29012
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.92670   11.89220   0.03450    0.29011
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.10940    9.13190  -0.02250   -0.24639
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.35140   10.37690  -0.02550   -0.24574
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           9.94010    9.94200  -0.00190   -0.01911
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                           9.94310    9.94510  -0.00200   -0.02011
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.98820    9.99290  -0.00470   -0.04703
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.03800   11.02250   0.01550    0.14062
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.73850    6.74200  -0.00350   -0.05191
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.31630   10.32180  -0.00550   -0.05329
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.59510   11.59490   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         15.50000   15.61000  -0.11000   -0.70468
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3440.720003464.17000 -23.45000   -0.67693
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型                                            9.34440    9.34480  -0.00040   -0.00428
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣)                                    9.63320    9.65630  -0.02310   -0.23922
柏瑞中國平?基金-A類型(美元)                                      9.27680    9.29830  -0.02150   -0.23123
柏瑞中國平?基金-B類型                                            8.78720    8.78760  -0.00040   -0.00455
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣)                                    8.81340    8.83450  -0.02110   -0.23884
柏瑞中國平?基金-B類型(美元)                                      8.71370    8.73390  -0.02020   -0.23128
柏瑞中國平?基金-N類型                                           10.03980   10.04030  -0.00050   -0.00498
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣)                                   10.06690   10.09100  -0.02410   -0.23883
柏瑞中國平?基金-N類型(美元)                                      9.80930    9.83210  -0.02280   -0.23189
柏瑞五國金勢力建設基金                                            5.95000    5.91000   0.04000    0.67682
柏瑞巨人基金                                                     10.86000   10.92000  -0.06000   -0.54945
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.58410   13.58390   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.24000   15.15000   0.09000    0.59406
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.06750   13.03490   0.03260    0.25010
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.71570   10.70770   0.00800    0.07471
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           11.68680   11.67700   0.00980    0.08393
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.27530    7.25720   0.01810    0.24941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.96660    8.95990   0.00670    0.07478
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.77130    8.75200   0.01930    0.22052
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.15120   11.14180   0.00940    0.08437
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.63410    8.62210   0.01200    0.13918
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        10.87390   10.86580   0.00810    0.07455
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.32020   11.29190   0.02830    0.25062
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.23650   10.21400   0.02250    0.22029
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.63910   10.63020   0.00890    0.08372
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.64440    9.62030   0.02410    0.25051
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.01730   10.00990   0.00740    0.07393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.02320   10.00110   0.02210    0.22098
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.91860    9.91030   0.00830    0.08375
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.80830   10.78990   0.01840    0.17053
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.34220   11.33210   0.01010    0.08913
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               10.99380   10.99260   0.00120    0.01092
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.19170   10.17440   0.01730    0.17003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.57700   10.56760   0.00940    0.08895
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.37340   10.37230   0.00110    0.01061
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.51700   10.49920   0.01780    0.16954
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.55790   10.54840   0.00950    0.09006
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.62110   10.62000   0.00110    0.01036
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.19170   10.17440   0.01730    0.17003
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.57690   10.56750   0.00940    0.08895
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.37330   10.37220   0.00110    0.01061
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.60000    7.63000  -0.03000   -0.39318
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.13000    8.10000   0.03000    0.37037
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.67010   11.70750  -0.03740   -0.31945
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.08830    8.11420  -0.02590   -0.31919
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.45050   11.44230   0.00820    0.07166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.35170   10.35670  -0.00500   -0.04828
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          9.88640    9.89270  -0.00630   -0.06368
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.12130    9.11470   0.00660    0.07241
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.76910    9.77380  -0.00470   -0.04809
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.87850    9.88490  -0.00640   -0.06475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       9.95390    9.95860  -0.00470   -0.04720
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.05660   10.04940   0.00720    0.07165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         9.86990    9.87630  -0.00640   -0.06480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.12270   10.12760  -0.00490   -0.04838
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.85580    9.84870   0.00710    0.07209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.64520    9.64970  -0.00450   -0.04663
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.88270    9.88910  -0.00640   -0.06472
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.86070   11.84180   0.01890    0.15960
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         10.66030   10.65520   0.00510    0.04786
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.41660   10.41650   0.00010    0.00096
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.76040    7.74800   0.01240    0.16004
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.34720    9.34280   0.00440    0.04710
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.08890   10.08880   0.00010    0.00099
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.19550   10.17930   0.01620    0.15915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.43280   10.43280   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.10430   10.09950   0.00480    0.04753
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.90270    9.88700   0.01570    0.15879
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.30220   10.30210   0.00010    0.00097
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.20860   11.21440  -0.00580   -0.05172
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.07910   11.09340  -0.01430   -0.12891
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.41320   10.43540  -0.02220   -0.21274
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.88100    9.88610  -0.00510   -0.05159
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.04500   10.05790  -0.01290   -0.12826
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.02690   10.04840  -0.02150   -0.21396
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.43890   10.45240  -0.01350   -0.12916
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.00040   10.00560  -0.00520   -0.05197
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                             9.91880    9.94000  -0.02120   -0.21328
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.02120   10.02640  -0.00520   -0.05186
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.03490   10.04010  -0.00520   -0.05179
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.25310   10.26630  -0.01320   -0.12858
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.79610    9.81710  -0.02100   -0.21391
柏瑞旗艦全球平?組合基金                                         16.89000   16.81000   0.08000    0.47591
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.35000   15.26000   0.09000    0.58978
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.02650   13.00200   0.02450    0.18843
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型                                    8.53420    8.51820   0.01600    0.18783
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.32770   10.30690   0.02080    0.20181
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.55650   10.53570   0.02080    0.19742
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.74370   10.69570   0.04800    0.44878
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.39280   10.37740   0.01540    0.14840
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.10000   10.07960   0.02040    0.20239
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.26190   10.24160   0.02030    0.19821
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25840   10.21260   0.04580    0.44847
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.16520   10.15020   0.01500    0.14778
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.07190   10.05200   0.01990    0.19797
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               10.30130   10.25530   0.04600    0.44855
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.10970   10.09470   0.01500    0.14859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      16.82000   16.62000   0.20000    1.20337
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      25.36000   25.99000  -0.63000   -2.42401
國泰大中華基金                                                   18.24000   18.38000  -0.14000   -0.76170
國泰小龍基金                                                     13.48000   13.58000  -0.10000   -0.73638
國泰中小成長基金                                                 37.64000   38.04000  -0.40000   -1.05152
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     14.20000   14.34000  -0.14000   -0.97629
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.50030    0.50670  -0.00640   -1.26307
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.48700    0.49330  -0.00630   -1.27711
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.20820    2.20400   0.00420    0.19056
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                              10.01960    9.99730   0.02230    0.22306
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 9.38020    9.35940   0.02080    0.22224
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配                               0.31420    0.31440  -0.00020   -0.06361
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   10.87540   10.87460   0.00080    0.00736
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.56320    1.56740  -0.00420   -0.26796
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.32480   10.28530   0.03950    0.38404
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32840    0.32820   0.00020    0.06094
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     16.60000   16.79000  -0.19000   -1.13163
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.51690    0.52460  -0.00770   -1.46778
國泰中港台基金台幣級別                                           13.12000   13.21000  -0.09000   -0.68130
國泰中港台基金美元級別                                            0.41340    0.41750  -0.00410   -0.98204
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 23.23000   23.07000   0.16000    0.69354
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     16.04000   16.20000  -0.16000   -0.98765
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     26.97000   26.48000   0.49000    1.85045
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.34610   12.34580   0.00030    0.00243
國泰平?基金                                                     23.41000   23.56000  -0.15000   -0.63667
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.60040   12.59780   0.00260    0.02064
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.18230    2.16620   0.01610    0.74324
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.31510    0.31360   0.00150    0.47832
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.42510    0.42230   0.00280    0.66304
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.97000   13.04000  -0.07000   -0.53681
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43320    0.43700  -0.00380   -0.86957
國泰全球資源基金                                                  6.41000    6.42000  -0.01000   -0.15576
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.27060    0.27150  -0.00090   -0.33149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.36180    0.36170   0.00010    0.02765
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.34140    0.34140   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.37540    0.37530   0.00010    0.02665
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.42300    0.42320  -0.00020   -0.04726
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.30070    2.29570   0.00500    0.21780
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型)                         10.59920   10.56980   0.02940    0.27815
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型)                           10.30310   10.27450   0.02860    0.27836
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型)                          0.33300    0.33330  -0.00030   -0.09001
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型)                            0.32380    0.32400  -0.00020   -0.06173
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.44650    0.44590   0.00060    0.13456
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.29390    0.29460  -0.00070   -0.23761
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.75000   15.67000   0.08000    0.51053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.49440    0.49350   0.00090    0.18237
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.50000   13.43000   0.07000    0.52122
國泰科技生化基金                                                 28.90000   29.12000  -0.22000   -0.75549
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        21.94000   21.72000   0.22000    1.01289
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         18.17000   18.30000  -0.13000   -0.71038
國泰紐幣2021保本基金                                             11.22800   11.25610  -0.02810   -0.24964
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.47020   11.50100  -0.03080   -0.26780
國泰紐幣保本基金                                                 11.68860   11.69630  -0.00770   -0.06583
國泰高科技基金                                                    9.79000    9.88000  -0.09000   -0.91093
國泰國泰基金                                                     19.00000   19.18000  -0.18000   -0.93848
國泰富時中國A50基金                                              16.94000   17.14000  -0.20000   -1.16686
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.50930   10.48050   0.02880    0.27480
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.30930    8.28650   0.02280    0.27515
國泰新興市場基金                                                  9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.20920    2.20310   0.00610    0.27688
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.60060    1.59620   0.00440    0.27565
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.32870    0.32870   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.34460    0.34460   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24040    0.24040   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.56660   10.55280   0.01380    0.13077
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.53970    7.52990   0.00980    0.13015
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 18.06000   18.00000   0.06000    0.33333
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 23.63000   23.80000  -0.17000   -0.71429
國泰價值卓越基金                                                 11.37000   11.46000  -0.09000   -0.78534
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.31820    0.32100  -0.00280   -0.87227
國泰豐益債券組合基金                                             12.03060   12.01430   0.01630    0.13567
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                        10.01390   10.00020   0.01370    0.13700
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         9.10470    9.08060   0.02410    0.26540
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.35450   10.34040   0.01410    0.13636
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.42750    9.40250   0.02500    0.26589
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.54520   10.54430   0.00090    0.00854
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.49360    9.50030  -0.00670   -0.07052
第一金大中華基金                                                 19.92000   20.02000  -0.10000   -0.49950
第一金小型精選基金                                               25.69000   25.89000  -0.20000   -0.77250
第一金中國世紀基金                                                9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.25000   13.36000  -0.11000   -0.82335
第一金中概平衡基金                                               19.37000   19.47000  -0.10000   -0.51361
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.14530   15.14490   0.00040    0.00264
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.68400  176.68000   0.00400    0.00226
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                9.97390    9.97700  -0.00310   -0.03107
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                              9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
第一金全球大趨勢基金                                             19.54000   19.44000   0.10000    0.51440
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.26460    7.22990   0.03470    0.47995
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.42960    5.40370   0.02590    0.47930
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.30810    9.28290   0.02520    0.27147
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.24230   10.21450   0.02780    0.27216
第一金全球高收益債券基金A                                        14.56180   14.52020   0.04160    0.28650
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.38450   10.34600   0.03850    0.37212
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.37990    9.36490   0.01500    0.16017
第一金全球高收益債券基金B                                         9.67320    9.64570   0.02750    0.28510
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.34610   10.30800   0.03810    0.36962
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.30580    8.29250   0.01330    0.16039
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            10.85650   10.89700  -0.04050   -0.37166
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               16.08000   16.13000  -0.05000   -0.30998
第一金亞洲新興市場基金                                           11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
第一金店頭市場基金                                                7.59000    7.66000  -0.07000   -0.91384
第一金創新趨勢基金                                               16.16000   16.27000  -0.11000   -0.67609
第一金電子基金                                                   23.57000   23.74000  -0.17000   -0.71609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.07000   12.23000  -0.16000   -1.30826
統一大滿貫基金                                                   24.27000   24.50000  -0.23000   -0.93878
統一大龍印基金                                                   14.77000   14.90000  -0.13000   -0.87248
統一大龍騰中國基金                                                9.32000    9.47000  -0.15000   -1.58395
統一中小基金                                                     18.76000   18.96000  -0.20000   -1.05485
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.53510   10.49220   0.04290    0.40888
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.78270    9.78810  -0.00540   -0.05517
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.80020    9.79440   0.00580    0.05922
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.33900   11.29290   0.04610    0.40822
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.43580   10.44150  -0.00570   -0.05459
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.46810   10.46200   0.00610    0.05831
統一台灣動力基金                                                 11.62000   11.74000  -0.12000   -1.02215
統一全天候基金                                                   74.69000   75.20000  -0.51000   -0.67819
統一全球債券組合基金                                             12.06480   12.04810   0.01670    0.13861
統一全球新科技基金(人民幣)                                       11.90000   11.98000  -0.08000   -0.66778
統一全球新科技基金(美元)                                         11.16000   11.28000  -0.12000   -1.06383
統一全球新科技基金(新台幣)                                       11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
統一亞太基金                                                     22.80000   22.93000  -0.13000   -0.56694
統一亞洲大金磚基金                                               11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
統一奔騰基金                                                     41.14000   41.45000  -0.31000   -0.74789
統一強棒貨幣市場基金                                             16.55610   16.55570   0.00040    0.00242
統一強漢基金                                                     18.26000   18.42000  -0.16000   -0.86862
統一統信基金                                                     24.75000   24.98000  -0.23000   -0.92074
統一黑馬基金                                                     42.17000   42.45000  -0.28000   -0.65960
統一新亞洲科技能源基金                                           15.83000   15.93000  -0.10000   -0.62775
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.94360    8.93070   0.01290    0.14445
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.44300   10.42800   0.01500    0.14384
統一經建基金                                                     31.92000   32.29000  -0.37000   -1.14587
統一龍馬基金                                                     48.86000   49.40000  -0.54000   -1.09312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   14.58000   14.65000  -0.07000   -0.47782
野村中小基金                                                     35.45000   35.72000  -0.27000   -0.75588
野村中國機會基金                                                 10.79000   10.84000  -0.05000   -0.46125
野村巴西基金                                                      5.12000    5.14000  -0.02000   -0.38911
野村日本領先基金                                                 10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
野村台灣高股息基金                                               19.09000   19.30000  -0.21000   -1.08808
野村台灣運籌基金                                                 27.65000   27.82000  -0.17000   -0.61107
野村平?基金                                                     16.27000   16.33000  -0.06000   -0.36742
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             15.52000   15.34000   0.18000    1.17340
野村全球品牌基金                                                 19.63000   19.79000  -0.16000   -0.80849
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.49680    8.51190  -0.01510   -0.17740
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.15580   11.17570  -0.01990   -0.17806
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.15930   11.14950   0.00980    0.08790
野村全球氣候變遷基金                                              7.68000    7.68000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.53000   12.52000   0.01000    0.07987
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.16000   17.16000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
野村全球短期收益基金-美元計價                                     9.99010    9.98860   0.00150    0.01502
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.15950   10.14950   0.01000    0.09853
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價                           9.82820    9.82100   0.00720    0.07331
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價                             9.75360    9.75930  -0.00570   -0.05841
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價                           9.65690    9.64420   0.01270    0.13169
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價                          10.04050   10.03320   0.00730    0.07276
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價                             9.93390    9.93970  -0.00580   -0.05835
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價                           9.83550    9.82260   0.01290    0.13133
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價                               9.98430    9.98820  -0.00390   -0.03905
野村多元核心配置平?基金-美元計價                                 9.93480    9.94730  -0.01250   -0.12566
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價                               9.99980    9.98860   0.01120    0.11213
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價                       9.47180    9.46810   0.00370    0.03908
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價                       9.67810    9.63240   0.04570    0.47444
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價                         9.14170    9.15110  -0.00940   -0.10272
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價                       9.40400    9.38970   0.01430    0.15229
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價                         9.11730    9.11590   0.00140    0.01536
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價                      10.11720   10.11320   0.00400    0.03955
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價                      10.66360   10.60730   0.05630    0.53077
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價                         9.60900    9.61880  -0.00980   -0.10188
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價                       9.87900    9.86400   0.01500    0.15207
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價                         9.68500    9.68360   0.00140    0.01446
野村成長基金                                                     25.60000   25.77000  -0.17000   -0.65968
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.53000   11.56000  -0.03000   -0.25952
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.53960    9.51020   0.02940    0.30914
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.64390    9.63480   0.00910    0.09445
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.10230   13.06190   0.04040    0.30930
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      11.30470   11.29390   0.01080    0.09563
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.53820   10.52770   0.01050    0.09974
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.39100   10.36770   0.02330    0.22474
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.31500   10.27730   0.03770    0.36683
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.85900   10.81930   0.03970    0.36694
野村泰國基金                                                     35.22000   35.28000  -0.06000   -0.17007
野村高科技基金                                                    7.46000    7.50000  -0.04000   -0.53333
野村貨幣市場基金                                                 16.16060   16.16020   0.00040    0.00248
野村新馬基金                                                     13.73000   13.79000  -0.06000   -0.43510
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.48420    8.46510   0.01910    0.22563
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.59620   11.57000   0.02620    0.22645
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.34000    7.32000   0.02000    0.27322
野村精選貨幣市場基金                                             12.03360   12.03340   0.00020    0.00166
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   9.08000    9.15000  -0.07000   -0.76503
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.74000    7.81000  -0.07000   -0.89629
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.53000   10.63000  -0.10000   -0.94073
野村積極成長基金                                                 10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
野村優質基金                                                     28.81000   28.97000  -0.16000   -0.55230
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.67020    8.67810  -0.00790   -0.09103
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.05860    8.05780   0.00080    0.00993
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.37740    8.34890   0.02850    0.34136
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.38490   10.39440  -0.00950   -0.09140
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             9.75890    9.75800   0.00090    0.00922
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.16230   10.12770   0.03460    0.34164
野村環球基金-人民幣計價                                          11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
野村環球基金-新臺幣計價                                          12.97000   12.92000   0.05000    0.38700
野村鴻利基金                                                     17.74000   17.81000  -0.07000   -0.39304
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.80070   16.80050   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     17.68000   17.87000  -0.19000   -1.06323
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
野村鑫平衡組合基金                                               13.22000   13.16000   0.06000    0.45593
野村鑫全球債券組合基金                                           13.11330   13.08490   0.02840    0.21704
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
凱基台灣精五門基金                                               19.78000   19.91000  -0.13000   -0.65294
凱基全球高效平?基?(台幣)                                        10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
凱基全球高效平?基?(台幣月配息)                                  10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
凱基全球高效平?基?(美元)                                         9.96480    9.98150  -0.01670   -0.16731
凱基亞太高股息基金                                               10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
凱基亞洲四金磚基金                                               14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     10.04760   10.08590  -0.03830   -0.37974
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.48080   11.48050   0.00030    0.00261
凱基開創基金                                                     19.81000   19.95000  -0.14000   -0.70175
凱基雲端趨勢基金                                                 15.71000   15.56000   0.15000    0.96401
凱基新興市場中小基金                                             14.86000   14.83000   0.03000    0.20229
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.29090   10.29290  -0.00200   -0.01943
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.74910    8.75070  -0.00160   -0.01828
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
凱基資源國基金                                                    9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        9.84460    9.80280   0.04180    0.42641
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.62390   10.58860   0.03530    0.33338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金                                               21.65000   21.41000   0.24000    1.12097
富邦上証180基金                                                  28.08000   28.56000  -0.48000   -1.68067
富邦大中華成長基金                                                5.44000    5.46000  -0.02000   -0.36630
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.09000    8.96000   0.13000    1.45089
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.10000   37.00000  -0.90000   -2.43243
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.67560   10.67450   0.00110    0.01030
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.02210   10.01030   0.01180    0.11788
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.55780   12.54540   0.01240    0.09884
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.87840    1.87880  -0.00040   -0.02129
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.19160   10.23760  -0.04600   -0.44932
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.56540    1.57380  -0.00840   -0.53374
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.25530   11.25770  -0.00240   -0.02132
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.63020    1.63380  -0.00360   -0.22035
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.22830   10.25650  -0.02820   -0.27495
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49980    1.50690  -0.00710   -0.47117
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.35160   10.34680   0.00480    0.04639
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.42490    9.43620  -0.01130   -0.11975
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.47670    9.46130   0.01540    0.16277
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.64560    9.67970  -0.03410   -0.35228
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.74740    8.79640  -0.04900   -0.55705
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.81820    8.84230  -0.02410   -0.27255
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                17.71000   17.84000  -0.13000   -0.72870
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.43000   18.17000   0.26000    1.43093
富邦日本東証基金                                                 19.79000   19.70000   0.09000    0.45685
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  35.59000   35.62000  -0.03000   -0.08422
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  40.84000   41.03000  -0.19000   -0.46308
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  42.79000   42.98000  -0.19000   -0.44207
富邦台灣心基金                                                   16.04000   16.15000  -0.11000   -0.68111
富邦台灣釆吉50基金                                               42.09000   42.25000  -0.16000   -0.37870
富邦台灣科技指數基金                                             43.78000   43.99000  -0.21000   -0.47738
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣)                                  8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-B類型(美元)                                    0.26530    0.26620  -0.00090   -0.33809
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33620    0.33680  -0.00060   -0.17815
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.72060   10.72510  -0.00450   -0.04196
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.29940    0.29980  -0.00040   -0.13342
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.53440    9.55140  -0.01700   -0.17798
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           19.81000   19.75000   0.06000    0.30380
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               18.89000   18.98000  -0.09000   -0.47418
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               20.52000   20.31000   0.21000    1.03397
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.54150   15.54120   0.00030    0.00193
富邦長紅基金                                                     48.94000   49.27000  -0.33000   -0.66978
富邦科技基金                                                     17.81000   17.97000  -0.16000   -0.89037
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              18.24000   17.92000   0.32000    1.78571
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              22.78000   23.60000  -0.82000   -3.47458
富邦高成長基金                                                   17.97000   18.09000  -0.12000   -0.66335
富邦基金                                                          9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
富邦深証100基金                                                   9.70000   10.13000  -0.43000   -4.24482
富邦策略高收益債券基金-A類型                                     12.07390   12.02870   0.04520    0.37577
富邦策略高收益債券基金-B類型                                      9.97860    9.97520   0.00340    0.03408
富邦策略高收益債券基金-C類型                                      9.59720    9.60970  -0.01250   -0.13008
富邦精準基金                                                     35.49000   35.74000  -0.25000   -0.69950
富邦精銳中小基金                                                  8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 25.86000   25.96000  -0.10000   -0.38521
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                      9.98060   10.03420  -0.05360   -0.53417
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.00530   10.01920  -0.01390   -0.13873
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                          9.96200    9.97330  -0.01130   -0.11330
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                        9.97940   10.03310  -0.05370   -0.53523
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.00330   10.01730  -0.01400   -0.13976
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                            9.96340    9.97470  -0.01130   -0.11329
富達卓越領航全球組合基金                                         12.84000   12.77000   0.07000    0.54816
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     9.91000   10.03000  -0.12000   -1.19641
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.82000    8.89000  -0.07000   -0.78740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.03000   10.13000  -0.10000   -0.98717
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.22160   10.22280  -0.00120   -0.01174
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.44390    9.46660  -0.02270   -0.23979
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.51810    9.52080  -0.00270   -0.02836
富蘭克林華美中華基金                                             11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             15.90000   15.99000  -0.09000   -0.56285
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.34000   17.44000  -0.10000   -0.57339
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.40480    8.42070  -0.01590   -0.18882
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.38210    9.41210  -0.03000   -0.31874
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.49020    9.52050  -0.03030   -0.31826
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.38580    9.40360  -0.01780   -0.18929
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型                       8.81420    8.80160   0.01260    0.14316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型                      10.05930   10.04500   0.01430    0.14236
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型                      10.35560   10.32290   0.03270    0.31677
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型                      11.12510   11.09000   0.03510    0.31650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型                         8.00630    7.98390   0.02240    0.28056
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型                         9.62140    9.59450   0.02690    0.28037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型                       8.16370    8.12460   0.03910    0.48125
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型                      10.49280   10.44250   0.05030    0.48169
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型                         8.03760    8.01580   0.02180    0.27196
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型                         9.86990    9.84310   0.02680    0.27227
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.08800    9.07390   0.01410    0.15539
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.82910    9.83240  -0.00330   -0.03356
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.95940    9.96280  -0.00340   -0.03413
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.10160   13.08120   0.02040    0.15595
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型)                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型)                      10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型)                       9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型)                      10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型)                         9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型)                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型)                       9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型)                       9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型)                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型)                             9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型)                             9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型)                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型)                           9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.29560   11.23580   0.05980    0.53223
富蘭克林華美第一富基金                                           30.41000   30.67000  -0.26000   -0.84773
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.23140   10.23110   0.00030    0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.04580    8.01000   0.03580    0.44694
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                9.84600    9.80880   0.03720    0.37925
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.33440   10.32250   0.01190    0.11528
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.71130   10.69900   0.01230    0.11496
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.95190    7.93940   0.01250    0.15744
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.03040   10.03270  -0.00230   -0.02293
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.15410   10.15640  -0.00230   -0.02265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.00010   10.98270   0.01740    0.15843
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           10.98350   10.98040   0.00310    0.02823
復華人生目標基金                                                 27.65640   27.82180  -0.16540   -0.59450
復華大中華中小策略基金                                            7.95000    8.00000  -0.05000   -0.62500
復華中小精選基金                                                 42.91000   43.34000  -0.43000   -0.99216
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      6.68000    6.68000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.11000    6.12000  -0.01000   -0.16340
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   19.40000   19.58000  -0.18000   -0.91931
復華全球大趨勢基金-美元                                           9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        15.97000   15.97000   0.00000    0.00000
復華全球平?基金-新臺幣                                          17.80000   17.85000  -0.05000   -0.28011
復華全球物聯網科技基金-美元                                      10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
復華全球原物料基金                                                8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.33970   11.34020  -0.00050   -0.00441
復華全球債券基金                                                 13.69830   13.69020   0.00810    0.05917
復華全球債券組合基金                                             15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.20000   13.17000   0.03000    0.22779
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.35940   13.35910   0.00030    0.00225
復華亞太平?基金                                                 12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                 10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
復華東協世紀基金                                                 11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
復華南非幣2017保本基金                                           11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
復華南非幣短期收益基金A                                          12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
復華恒生基金                                                     16.96000   17.20000  -0.24000   -1.39535
復華恒生單日反向一倍基金                                         12.06000   11.87000   0.19000    1.60067
復華恒生單日正向二倍基金                                         20.14000   20.80000  -0.66000   -3.17308
復華神盾基金                                                     19.05940   19.17100  -0.11160   -0.58213
復華高成長基金                                                   43.73000   44.11000  -0.38000   -0.86148
復華高益策略組合基金                                             13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
復華貨幣市場基金                                                 14.31760   14.31730   0.00030    0.00210
復華復華基金                                                     14.00000   14.11000  -0.11000   -0.77959
復華華人世紀基金                                                 13.57000   13.62000  -0.05000   -0.36711
復華傳家二號基金                                                 21.57820   21.69940  -0.12120   -0.55854
復華傳家基金                                                     18.49390   18.58510  -0.09120   -0.49072
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.87000   14.82000   0.05000    0.33738
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.63000   12.60000   0.03000    0.23810
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
復華新興人民幣債券基金A                                          11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.27000    6.28000  -0.01000   -0.15924
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.64000   12.69000  -0.05000   -0.39401
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.41000   13.45000  -0.04000   -0.29740
復華新興市場短期收益基金                                         10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
復華滬深300 A股基金                                              20.85000   21.37000  -0.52000   -2.43332
復華數位經濟基金                                                 34.20000   34.44000  -0.24000   -0.69686
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.80310    9.79950   0.00360    0.03674
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.74540    8.76070  -0.01530   -0.17464
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            9.12240    9.10730   0.01510    0.16580
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.19750   11.19340   0.00410    0.03663
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.00990   10.02730  -0.01740   -0.17353
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.44000   10.42270   0.01730    0.16598
景順主流基金                                                     16.70000   16.86000  -0.16000   -0.94899
景順台灣科技基金                                                 27.97000   28.11000  -0.14000   -0.49804
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
景順全球科技基金                                                 15.70000   15.57000   0.13000    0.83494
景順全球康健基金                                                 15.49000   15.24000   0.25000    1.64042
景順貨幣市場基金                                                 15.85520   15.85490   0.00030    0.00189
景順潛力基金                                                     30.81000   31.11000  -0.30000   -0.96432
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.07080    9.11440  -0.04360   -0.47836
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.50140    8.55060  -0.04920   -0.57540
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.71350   10.71550  -0.00200   -0.01866
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.08450   10.09650  -0.01200   -0.11885
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.68000    7.69000  -0.01000   -0.13004
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.60000   11.56000   0.04000    0.34602
華南永昌永昌基金                                                 13.69000   13.75000  -0.06000   -0.43636
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22680   14.20740   0.01940    0.13655
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
華南永昌全球精品基金                                             12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元)                            9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣)                          9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元)                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣)                         10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
華南永昌亞太動態平?基金(月配息)                                  9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
華南永昌亞太動態平?基金(累積)                                    9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
華南永昌物聯網精選基金                                            9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
華南永昌前瞻科技基金                                             13.21000   13.34000  -0.13000   -0.97451
華南永昌策略報酬基金                                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.11200   16.11160   0.00040    0.00248
華南永昌龍盈平?基金                                             18.42620   18.55300  -0.12680   -0.68345
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.86340   11.86310   0.00030    0.00253
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   18.94000   19.02000  -0.08000   -0.42061
華頓中國多重機會平?基金                                         10.53500   10.51440   0.02060    0.19592
華頓台灣基金                                                     16.98000   16.99000  -0.01000   -0.05886
華頓平安貨幣市場基金                                             11.45230   11.45200   0.00030    0.00262
華頓全球時尚精品基金                                             13.01000   12.97000   0.04000    0.30840
華頓全球高收益債券基金A                                          13.18370   13.14610   0.03760    0.28602
華頓全球高收益債券基金B                                           9.10790    9.08190   0.02600    0.28628
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.37000    6.36000   0.01000    0.15723
華頓新興亞太債券基金A                                            10.68450   10.69450  -0.01000   -0.09351
華頓新興亞太債券基金B                                             8.74670    8.75490  -0.00820   -0.09366
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.62090    2.61510   0.00580    0.22179
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.05240   12.00930   0.04310    0.35889
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.37830    0.37820   0.00010    0.02644
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息)                       10.92850   10.92200   0.00650    0.05951
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息)                         10.42570   10.42070   0.00500    0.04798
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息)                          9.99110    9.97130   0.01980    0.19857
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息)                            9.48240    9.46360   0.01880    0.19866
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息)                          9.86970    9.88370  -0.01400   -0.14165
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息)                            9.39450    9.40990  -0.01540   -0.16366
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.61000   10.67000  -0.06000   -0.56232
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.76000    9.83000  -0.07000   -0.71211
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          2.94000    2.94000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.54000   13.49000   0.05000    0.37064
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.42000    0.42000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.33520    2.33560  -0.00040   -0.01713
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.05360    2.05480  -0.00120   -0.05840
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.20910   11.23300  -0.02390   -0.21277
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.86030    9.88140  -0.02110   -0.21353
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.33650    0.33720  -0.00070   -0.20759
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.29700    0.29800  -0.00100   -0.33557
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.14090   13.14150  -0.00060   -0.00457
匯豐太平洋精典基金                                               14.59000   14.62000  -0.03000   -0.20520
匯豐台灣精典基金                                                 20.24000   20.38000  -0.14000   -0.68695
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.30000    7.24000   0.06000    0.82873
匯豐安富基金                                                     23.05000   23.13000  -0.08000   -0.34587
匯豐成功基金                                                     35.31000   35.41000  -0.10000   -0.28241
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息)                 10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息)                 10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息)                   10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息)                  9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息)                    9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息)                   10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56140    2.56160  -0.00020   -0.00781
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.45140    2.45160  -0.00020   -0.00816
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.75540   11.76420  -0.00880   -0.07480
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.77630    8.78490  -0.00860   -0.09790
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37040    0.37120  -0.00080   -0.21552
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35380    0.35460  -0.00080   -0.22561
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.71000    6.66000   0.05000    0.75075
匯豐金磚動力基金                                                 11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.94380   14.94360   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.78340   15.78320   0.00020    0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.94000    5.03000  -0.09000   -1.78926
匯豐新鑽動力基金                                                  9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.85700    5.85650   0.00050    0.00854
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.94080    8.94040   0.00040    0.00447
匯豐龍鳳基金                                                     43.15000   43.45000  -0.30000   -0.69045
匯豐龍騰電子基金                                                 29.55000   29.80000  -0.25000   -0.83893
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.09190   12.08670   0.00520    0.04302
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.50000   17.66000  -0.16000   -0.90600
新光中國成長基金                                                  9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
新光台灣富貴基金                                                 20.78000   21.00000  -0.22000   -1.04762
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
新光全球生技醫療基金(美元)                                        9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                      9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.88790    9.90370  -0.01580   -0.15954
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.97090    9.94730   0.02360    0.23725
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.88790    9.90370  -0.01580   -0.15954
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.97090    9.94730   0.02360    0.23725
新光吉星貨幣市場基金                                             15.35280   15.35240   0.00040    0.00261
新光亞洲精選基金                                                 20.53000   20.52000   0.01000    0.04873
新光兩岸優勢基金                                                 10.95000   10.99000  -0.04000   -0.36397
新光店頭基金                                                     21.34000   21.54000  -0.20000   -0.92851
新光南非幣保本基金                                               10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
新光美國豐收平?基金(A累積)美元                                  10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣                                 9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
新光美國豐收平?基金(B配息)美元                                   9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣                                 9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
新光國家建設基金                                                 22.61000   22.80000  -0.19000   -0.83333
新光創新科技基金                                                 14.16000   14.30000  -0.14000   -0.97902
新光福運平?基金                                                 15.49010   15.58290  -0.09280   -0.59552
新光澳幣八年期保本基金                                            9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
新光澳幣十年期保本基金                                           10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
新光澳幣保本基金                                                 11.11000   11.09000   0.02000    0.18034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        11.18000   11.09000   0.09000    0.81154
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.02000    5.99000   0.03000    0.50083
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.97450   13.95130   0.02320    0.16629
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.53840    9.52260   0.01580    0.16592
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.58900   10.58820   0.00080    0.00756
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.69890    9.70570  -0.00680   -0.07006
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                     9.86100    9.90450  -0.04350   -0.43919
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.32370    7.38680  -0.06310   -0.85423
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     7.83000    7.87000  -0.04000   -0.50826
群益大印度基金-人民幣                                            11.60250   11.53650   0.06600    0.57210
群益大印度基金-美元                                              10.84250   10.82590   0.01660    0.15334
群益大印度基金-新臺幣                                            10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.75060   10.83930  -0.08870   -0.81832
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 10.30190   10.43030  -0.12840   -1.23103
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.44360   10.52990  -0.08630   -0.81957
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.28930    9.40510  -0.11580   -1.23125
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
群益中小型股基金                                                 32.41000   32.72000  -0.31000   -0.94743
群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣)                             9.84460    9.84720  -0.00260   -0.02640
群益中國金采平?基金A(累積型-美元)                               9.08110    9.12150  -0.04040   -0.44291
群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣)                             8.79870    8.80790  -0.00920   -0.10445
群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣)                             9.27180    9.27430  -0.00250   -0.02696
群益中國金采平?基金B(月配型-美元)                               8.55240    8.59040  -0.03800   -0.44235
群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣)                             8.28710    8.29570  -0.00860   -0.10367
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.95350   10.93610   0.01740    0.15911
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.10270   10.12870  -0.02600   -0.25670
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.17860   10.17030   0.00830    0.08161
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.35880    7.39330  -0.03450   -0.46664
群益中國新機會基金-美元                                           8.09520    8.16710  -0.07190   -0.88036
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.98000    8.02000  -0.04000   -0.49875
群益平?王基金                                                   18.26710   18.30960  -0.04250   -0.23212
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.91000    7.90000   0.01000    0.12658
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.93000    5.92000   0.01000    0.16892
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.07680   10.04750   0.02930    0.29161
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.55700    9.56900  -0.01200   -0.12540
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.82500    9.79640   0.02860    0.29194
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.31810    9.32980  -0.01170   -0.12540
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.01320    9.99570   0.01750    0.17508
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.90330    7.88940   0.01390    0.17619
群益全球關鍵生技基金-美元                                        11.93230   11.78140   0.15090    1.28083
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.16000   11.96000   0.20000    1.67224
群益印巴雙星基金                                                 10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          12.02300   11.97070   0.05230    0.43690
群益印度中小基金-美元                                            10.59550   10.59350   0.00200    0.01888
群益印度中小基金-新臺幣                                          12.66000   12.61000   0.05000    0.39651
群益多利策略組合基金                                             11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
群益多重收益組合基金                                             13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
群益安家基金                                                     18.47490   18.56500  -0.09010   -0.48532
群益安穩貨幣市場基金                                             15.98000   15.97970   0.00030    0.00188
群益亞太中小基金                                                 10.81000   10.83000  -0.02000   -0.18467
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                              9.81710    9.81940  -0.00230   -0.02342
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              8.07180    8.07370  -0.00190   -0.02353
群益店頭市場基金                                                 68.75000   69.38000  -0.63000   -0.90804
群益東方盛世基金                                                  7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
群益東協成長基金-人民幣                                          11.33140   11.34650  -0.01510   -0.13308
群益東協成長基金-美元                                             9.88410    9.93860  -0.05450   -0.54837
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣)                             10.15420   10.14720   0.00700    0.06898
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元)                                9.81130    9.84560  -0.03430   -0.34838
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣)                              9.85400    9.85480  -0.00080   -0.00812
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣)                             10.15420   10.14720   0.00700    0.06898
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元)                                9.81140    9.84560  -0.03420   -0.34736
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣)                              9.85400    9.85480  -0.00080   -0.00812
群益長安基金                                                     20.35000   20.35000   0.00000    0.00000
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.04310   11.02270   0.02040    0.18507
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
群益真善美基金                                                   15.81040   15.84580  -0.03540   -0.22340
群益馬拉松基金                                                   90.48000   91.03000  -0.55000   -0.60420
群益深証中小板基金                                               13.96000   14.63000  -0.67000   -4.57963
群益創新科技基金                                                 23.60000   23.81000  -0.21000   -0.88198
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.28790    8.26890   0.01900    0.22978
群益華夏盛世基金-美元                                             7.67350    7.68780  -0.01430   -0.18601
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
群益奧斯卡基金                                                   21.13000   21.28000  -0.15000   -0.70489
群益新興大消費基金                                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
群益新興金鑽基金-美元                                             9.95380    0.00000   9.95380    0.00000
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           7.85000    0.00000   7.85000    0.00000
群益葛萊美基金                                                   17.76000   17.93000  -0.17000   -0.94813
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.43010    9.37210   0.05800    0.61886
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    9.72620    9.75080  -0.02460   -0.25229
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    9.52330    9.53780  -0.01450   -0.15203
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  7.98210    7.93300   0.04910    0.61893
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.67600    8.69800  -0.02200   -0.25293
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.34800    8.36070  -0.01270   -0.15190
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     27.14000   27.28000  -0.14000   -0.51320
德信中國精選成長基金                                             10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             15.73000   15.87000  -0.14000   -0.88217
德信新興股票組合基金                                              9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
德信萬保貨幣市場基金                                             11.85910   11.85880   0.00030    0.00253
德信萬瑞基金                                                     11.00030   11.00190  -0.00160   -0.01454
德信數位時代基金                                                 26.74000   26.78000  -0.04000   -0.14937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.58170   11.58140   0.00030    0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.25000   16.30000  -0.05000   -0.30675
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                               9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.95000   17.93000   0.02000    0.11154
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.17000   10.01000   0.16000    1.59840
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.51630   11.48010   0.03620    0.31533
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.68950   14.66080   0.02870    0.19576
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.95690    8.95190   0.00500    0.05585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.58030   11.57930   0.00100    0.00864
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.88990   10.88670   0.00320    0.02939
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.85500   12.84630   0.00870    0.06772
德銀遠東DWS科技基金                                              13.50000   13.55000  -0.05000   -0.36900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   15.65000   15.65000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                     22.18000   22.46000  -0.28000   -1.24666
摩根中國A股基金                                                  11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
摩根中國A股基金(美元)                                             8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
摩根中國亮點基金                                                 10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
摩根中國雙息平?基金-月配息型                                    10.10250   10.02290   0.07960    0.79418
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣)                            10.83460   10.77260   0.06200    0.57553
摩根中國雙息平?基金-累積型                                      10.59670   10.51320   0.08350    0.79424
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣)                              11.50710   11.44200   0.06510    0.56896
摩根台灣金磚基金                                                 17.95000   18.15000  -0.20000   -1.10193
摩根台灣基金                                                     10.93000   11.05000  -0.12000   -1.08597
摩根台灣增長基金                                                 44.84000   45.16000  -0.32000   -0.70859
摩根平?基金                                                     25.44000   25.50000  -0.06000   -0.23529
摩根全球α基金                                                   16.44000   16.37000   0.07000    0.42761
摩根全球平?基金                                                 13.84800   13.86040  -0.01240   -0.08946
摩根全球發現基金                                                 11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.92330    9.90140   0.02190    0.22118
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.38920   10.37200   0.01720    0.16583
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               9.95610    9.93990   0.01620    0.16298
摩根多元入息成長基金-累積型                                      10.76270   10.73890   0.02380    0.22162
摩根亞太高息平?基金-季配息型                                    10.75310   10.73970   0.01340    0.12477
摩根亞太高息平?基金-累積型                                      12.81580   12.79980   0.01600    0.12500
摩根亞洲基金                                                     41.46000   41.58000  -0.12000   -0.28860
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.45170    9.44840   0.00330    0.03493
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.44700   10.44530   0.00170    0.01628
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.39960    9.40840  -0.00880   -0.09353
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.57470   12.57030   0.00440    0.03500
摩根東方內需機會基金                                             13.15000   13.19000  -0.04000   -0.30326
摩根東方科技基金                                                 27.45000   27.45000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
摩根金龍收成基金                                                 16.72000   16.78000  -0.06000   -0.35757
摩根第一貨幣市場基金                                             15.00470   15.00440   0.00030    0.00200
摩根絕對日本基金                                                 10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
摩根新金磚五國基金                                                9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
摩根新絲路基金                                                    8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
摩根新興35基金                                                   10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 20.39000   20.33000   0.06000    0.29513
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.11320    8.10820   0.00500    0.06167
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.60000   10.59340   0.00660    0.06230
摩根新興科技基金                                                 47.45000   47.92000  -0.47000   -0.98080
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.89420    8.88980   0.00440    0.04949
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.61640   10.61110   0.00530    0.04995
摩根新興雙利平?基金-月配息型                                     8.47690    8.45160   0.02530    0.29935
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣)                             8.74960    8.74790   0.00170    0.01943
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元)                               8.37890    8.37660   0.00230    0.02746
摩根新興雙利平?基金-累積型                                       9.08240    9.05530   0.02710    0.29927
摩根龍揚基金                                                     25.01000   25.12000  -0.11000   -0.43790
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.66760    9.65270   0.01490    0.15436
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.15740   11.14020   0.01720    0.15440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   18.03000   18.16000  -0.13000   -0.71586
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.92050   10.95870  -0.03820   -0.34858
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.50760   10.51380  -0.00620   -0.05897
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.28960   10.27410   0.01550    0.15086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.61010   10.64720  -0.03710   -0.34845
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.19980   10.20600  -0.00620   -0.06075
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.98390    9.96890   0.01500    0.15047
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.35680    9.36440  -0.00760   -0.08116
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.73660    9.71140   0.02520    0.25949
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             10.03020   10.06010  -0.02990   -0.29721
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.05540   10.07020  -0.01480   -0.14697
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.02450   10.02310   0.00140    0.01397
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.03020   10.06010  -0.02990   -0.29721
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.05540   10.07020  -0.01480   -0.14697
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.02450   10.02310   0.00140    0.01397
聯邦金鑽平?基金                                                 16.61520   16.76100  -0.14580   -0.86988
聯邦貨幣市場基金                                                 13.08120   13.08090   0.00030    0.00229
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.68000   10.64370   0.03630    0.34105
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.96170    8.93130   0.03040    0.34038
聯邦精選科技基金                                                  8.82000    8.92000  -0.10000   -1.12108
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.20960   16.17460   0.03500    0.21639
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險)                           10.99660   10.99660   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣)                               11.29610   11.28480   0.01130    0.10013
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣)                               11.03650   11.02540   0.01110    0.10068
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.08420   11.10420  -0.02000   -0.18011
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.39190   11.40190  -0.01000   -0.08770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.60700   10.62610  -0.01910   -0.17975
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.52580    9.53420  -0.00840   -0.08810
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     31.57000   31.69000  -0.12000   -0.37867
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.98000   14.01000  -0.03000   -0.21413
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.51000   13.50000   0.01000    0.07407
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                 9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        14.41000   14.29000   0.12000    0.83975
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          14.43000   14.30000   0.13000    0.90909
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        17.03000   17.00000   0.03000    0.17647
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          16.06000   16.03000   0.03000    0.18715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        14.84000   14.84000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.39000   14.36000   0.03000    0.20891
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          14.78000   14.75000   0.03000    0.20339
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            16.88000   16.89000  -0.01000   -0.05921
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              16.40000   16.40000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.18000   14.19000  -0.01000   -0.07047
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.68000   14.71000  -0.03000   -0.20394
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.05000   14.06000  -0.01000   -0.07112
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.17000   14.18000  -0.01000   -0.07052
聯博亞太地產基金-A類型                                           12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
聯博亞太地產基金-B類型                                            9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.93210   14.93190   0.00020    0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.27780   10.27510   0.00270    0.02628
聯博新興市場企業債券基金-AT類型                                   8.30870    8.30650   0.00220    0.02649
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元)                            14.44660   14.45220  -0.00560   -0.03875
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 15.26000   15.41000  -0.15000   -0.97339
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
瀚亞中國基金-新台幣                                              11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
瀚亞巴西基金                                                      4.24000    4.21000   0.03000    0.71259
瀚亞外銷基金                                                     29.29000   29.48000  -0.19000   -0.64450
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    9.82740    9.82940  -0.00200   -0.02035
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      9.88950    9.88050   0.00900    0.09109
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11210   12.09010   0.02200    0.18197
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.63640    9.60380   0.03260    0.33945
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.12470    8.12630  -0.00160   -0.01969
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.45900    8.45110   0.00790    0.09348
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.61080    8.59510   0.01570    0.18266
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.68360    7.65750   0.02610    0.34084
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.84960    9.83170   0.01790    0.18206
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣                                 10.44000   10.37000   0.07000    0.67502
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元                                   10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣                                  9.91000    9.85000   0.06000    0.60914
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣                                 10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元                                    9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣                                  9.71000    9.65000   0.06000    0.62176
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.27000   14.21000   0.06000    0.42224
瀚亞印度基金-人民幣                                              11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
瀚亞印度基金-美元                                                10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
瀚亞印度基金-新台幣                                              24.17000   24.05000   0.12000    0.49896
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣                                     10.84750   10.86010  -0.01260   -0.11602
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣                                     11.81030   11.73560   0.07470    0.63652
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元                                       10.10140   10.12310  -0.02170   -0.21436
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣                                     10.23470   10.23350   0.00120    0.01173
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣                                       10.58020   10.57230   0.00790    0.07472
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣                                      9.44860    9.45960  -0.01100   -0.11628
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣                                     10.00410    9.94050   0.06360    0.63981
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元                                        9.14360    9.16320  -0.01960   -0.21390
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣                                      9.25960    9.25850   0.00110    0.01188
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣                                        9.29600    9.28910   0.00690    0.07428
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.41130   13.37170   0.03960    0.29615
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.77050   10.71750   0.05300    0.49452
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.16080   10.15270   0.00810    0.07978
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.32420   12.28780   0.03640    0.29623
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.02000   18.06000  -0.04000   -0.22148
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.47000   13.46970   0.00030    0.00223
瀚亞美國高科技基金                                               19.06000   18.88000   0.18000    0.95339
瀚亞高科技基金                                                   44.92000   45.21000  -0.29000   -0.64145
瀚亞理財通基金                                                   19.97000   20.08000  -0.11000   -0.54781
瀚亞菁華基金                                                     15.52000   15.64000  -0.12000   -0.76726
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.54960   11.55220  -0.00260   -0.02251
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.18730    9.18940  -0.00210   -0.02285
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                          9.86170    9.84960   0.01210    0.12285
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.57180    9.48920   0.08260    0.87046
瀚亞新興豐收基金A-美元                                            9.83070    9.83410  -0.00340   -0.03457
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.45030    9.42640   0.02390    0.25354
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.11880    9.09510   0.02370    0.26058
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.77650    8.76570   0.01080    0.12321
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.36620    8.29410   0.07210    0.86929
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.05270    9.05580  -0.00310   -0.03423
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.69290    8.67090   0.02200    0.25372
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.10940    8.08840   0.02100    0.25963
瀚亞電通網基金                                                   11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.60090   13.57180   0.02910    0.21442
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.69200   10.63870   0.05330    0.50100
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.06310   10.05420   0.00890    0.08852
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.01480   11.98910   0.02570    0.21436
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
瀚亞歐洲基金                                                     10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


#NEWS_CONTENT_2#

SM道具,公仔跳蛋,充氣娃娃,成人商品,自慰杯,自慰套,自慰器,性感內褲,威而柔,後庭拉珠,按摩棒,真人娃娃,強精套,情趣娃娃,情趣內衣,情趣芳香精油,情趣按摩棒,情趣振動棒,情趣蛋,情趣跳蛋,情趣睡衣,情趣精品,情趣激情聖品,情趣禮品玩具,無線跳蛋 ,跳蛋,潤滑液,震動棒,鎖精套環,變頻跳蛋

臺南市東區自慰器

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    oisckwu46m 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()